关于洛阳市2006年财政决算和2007年元至6月份预算执行情况的报告

2008-05-06

一一2007年7月25日在市十二届人大常委会第二十九次会议上

市财政局局长  谢留峰

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

    我受市人民政府委托，向市人大常委会报告洛阳市2006年财政决算和2007年元至6月份财政预算执行情况，请予审议。

    一、2006年财政决算情况

    2006年，全市各级紧紧围绕工业强市、旅游强市、科教强市战略，奋力进取，创造性工作，国民经济实现了快速健康发展。在此基础上，全市财政收支同步增长，财政对经济和社会各项事业发展的保障能力明显增强，决算情况好于往年。

    （一）全市财政决算情况

    2006年，全市财政决算收入766193万元，为预算的115.4%，增长25.7%；税收返还901 57万元，所得税基数返还28152万元，省决算批复前净补助58478万元；省决算批复新增归还各项专项借款上解5614万元，新增转移支付等补助12042万元，批复后净补助64906万元；各级从预算外调入资金9472万元，财政总财力958880万元，增长27.2%，加预算执行中上级专项追加支出168335万元和上年结转结余42666万元，全市支出预算为1169881万元。各级实际安排预算年终调整为1162691万元，实际完成1123243万元，为预算的96.6%，增长26.4%。一些项目跨年度执行，结转下年20538万元，增设周转金4015万元，当年净结余22085万元。

    2006年，全市基金预算收入完成111636万元，为预算的252.1%，比上年增长144.4%；支出完成137122万元，为预算的81.2%，比上年增长79.9%。

    （二）市级财政决算情况

    2006年，市级财政决算收入270810万元，为预算的104.6%，增长17.1%；税收返还55660万元，所得税基数返还6823万元，体制结算净上解66342万元，省决算批复新增净补助3758万元，从预算外调入资金7905万元，市级财政总财力为278614万元，增长21.6%，加预算执行中上级专项追加79647万元，上年结转结余12434万元，市级支出预算为370695万元，实际完成349987万元，为预算的94.4%，增长19.4%。结转下年支出6949万元，增设周转金4000万元，当年净结余9759万元。

    2006年，市级基金预算收入完成103260万元，为预算的249.1%，比上年增长172.1%；支出完成113667万元，为预算的83.3%，比上年增长128.6%。

    （三）市级非税资金收支决算情况

    2006年，市本级纳入财政专户非税收入89717万元，增长8.6%。其中：行政事业收费收入43454万元，专项收入17415万元，教育部门收入14618万元，龙门石窟收入7485万元，文物、园林部门收入6745万元。

    2006年，市本级财政专户非税资金支出92761万元，增长12%。其中：行政事业支出45662万元，专项支出17496万元，教育部门支出14456万元，龙门石窟支出7330万元，文物、园林支出6471万元，政府调剂支出1346万元（其中支持旅游宣传246万元）。当年支出大于收入系动用以前年度结余。

    二、2007年元至6月份财政预算执行情况

    （一）全市财政预算执行情况

    市十二届人大四次会议通过的2007年财政收入预算为87.3亿元，比上年增长14%。各县（市）区人大通过的正式预算汇总后为87.4亿元，比上年增长14.1%。元至6月份，全市财政一般预算收入完成482691万元，为年预算的55.2%，比上年增长30.7%。其中：增值税完成79549万元，比上年增长49.3%；营业税完成83882万元，比上年增长25.6%；企业所得税完成74378万元，比上年增长73.8%；个人所得税完成18692万元，比上年增长36.8%。

    元至6月份，全市财政一般预算支出完成545967万元，为年预算的50.1%，比上年增长38.5%。其中：教育支出106611万元，比上年增长67%；科学技术8215万元，比上年增长114.7%；社会保障和就业60318万元，比上年增长19.3%；农林水事务35874万元，比上年增长58.3%。

    （二）市级财政预算执行情况

    市十二届人大四次会议通过的2007年市级财政收入预算为303000万元，增长12%。元至6月份，市级财政一般预算收入完成157396万元，为年预算的51.9%，比上年增长21.5%。其中：增值税完成27110万元，比上年增长38.5%；营业税完成37267万元，比上年增长25.4%；企业所得税完成27529万元，比上年增长39%；个人所得税完成8004万元，比上年增长21.8%。

    市十二届人大四次会议通过的2007年市级财政支出预算为302938万元（含上年结转结余），增长18.8%，执行中，加上级追加支出，截止6月底，调整后，市级支出预算为308776万元。元至6月份，市级财政支出137222万元，为年预算的44.4%，比上年增长23.3%。其中：教育支出24525万元，比上年增长1 32.5%；科学技术2952万元，比上年增长129.5%；社会保障和就业31640万元，比上年增长10.8%；农林水事务4160万元，比上年下降13.9%。

    上半年全市财政预算执行和财政工作突出了以下重点：

   1、坚持内聚外争，财政收入保持较快增长。加强经济运行情况的科学分析。及时将收入结构与全市行业经济指标进行评估对比，准确把握收入发展变化的趋势。分行业制定税源监控和管理办法，对重点行业、重点项目实施严格监控。组织对矿产资源开采及初加工企业、福利企业纳税情况进行专项检查，确保依法征税。上半年，财政收入保持较高增速，圆满实现了“时间过半，任务过半”的目标。

    2、做大财政“蛋糕”，全力支持企业自主创新和加快发展。积极筹措工业结构调整、高新产业贴息和项目引导资金4500万元，安排中小企业改制资金2500万元。累计拨付2483万元，积极支持洛铜、单晶硅等开发研制新项目，引导并带动企业投资3亿元，实现销售收入11.35亿元，实现利税2.32亿元。科学使用应用技术研究与开发项目资金，累计安排84个项目3807万元，引导并带动企业及科研院所投入2.22亿元，实现销售收入25.93亿元，实现利税4.12亿元。落实出口退税和各项税收优惠政策及为企业返还土地出让金及契税2.7亿元，积极营造有利于企业发展的财税环境。  

    3、关注民生，解决民困，促进社会和谐发展。筹集再就业资金1.07亿元，支出4113万元，全市新增城镇就业人员7.38万人，实现再就业2.88万人，3974户零就业家庭实现有人就业。加快敬老院新（改、扩）建工程，投入资金3280万元，竣工13所，在建50所，选址筹建5所。垫付补助资金促进社区卫生服务工作全面启动。扎实开展规范公务员津贴补贴工作。进一步完善社会保障制度，为17.6万企业离退休人员发放养老金8.68亿元，为城市低保对象11.9万人发放低保专    项资金5184万元。

    4、落实惠农政策，千方百计支持新农村建设。坚持“一竿子插到底’’的工作方法，抽调50余名机关干部，分包到县，落实党的惠农政策，力求把问题解决在基层。较好地落实了1.62亿元粮食直补和综合直补资金向117万农户兑付；下达农业机械购置补贴、测土配方施肥补贴、良种补贴1200万元。努力改善农村义务教育条件，春季“两免一补”共筹资9458万元，资助学生125万人（次）；筹措资金5327万元，用于农村中小学校舍维修改造和更换课桌凳。大力支持新农村建设，新型农村合作医疗实现了全面覆盖，筹集资金2.16亿元，平均参合率90.5%；投入资金1000多万元，支持农村沼气建设；筹措配套资金1500万元，用于改造和建设“村村通”公路1136公里和县乡公路100公里。

    5、创新融资手段，多渠道筹集资金支持新区开发和城市建设。面对城市建设和资金紧张的现实矛盾，迎难而上，主动出击，确立了顺应调控，依据金融产品做项目，立足走出洛阳筹资金的思路。同郑州6家股份制银行联系，提出合作意向，科学打造贷款平台和担保平台，拓宽融资渠道。建立引融资项目领导分包责任制，发挥最大优势，千方百计争取项目、招引资金。上半年多渠道融资12.75亿元，偿还到期本息14.55亿元，有力地支持了城市基础设施及新区开发建设。

    6、做细管严，深化财政管理制度改革。按新科目编制了2007年市级部门预算，政府收支分类改革走上规范化轨道。深化票款分离改革，非税收入达12亿元。完善国库收付体系，支付资金18.1亿元，比去年同期增长92.23%。强化财政投资评审职能，审查工程项目290个，审查造价11.7亿元，审减资金3.03亿元，平均审减率25.77%。进一步扩大政府采购范围和规模，全市政府采购金额6.2亿元，节约资金8100万元，节支率11.6%。

    7、加强制度建设，促进工作提速。加强机关效能建设，简化办事程序，提高办事效率，采取铁的手腕推行和完善AB角顶岗制、首问责任制和效能责任追究等制度，向社会公众和预算单位做出限时办结承诺，切实提高全员抓落实的能力和水平，各项工作做到了事事有回音，件件有落实。

    总的来看，上半年财政工作坚持科学发展观，脚踏实地抓收入、抓支出，干实事、求实效，增强了工作的主动性，确保了预算的平稳运行。但我们也清醒地看到财政工作中还存在一些迫切需要解决的问题。全市人均财政收支水平仍然较低，财力增长与经济社会发展需求之间的矛盾仍比较突出，财政资金不足与浪费并存，绩效评价工作需要加强等等。这些问题有的是多年积累下来的，有的是发展过程中新出现的，对此，我们务必保持清醒头脑，防止盲目乐观，采取有效措施，认真加以解决。

    三、突出重点，狠抓落实，努力完成全年财政工作任务

下半年，财政工作要立足“服务大局、做大蛋糕、以人为本、科学买单”，进一步抓好财源建设，抓好体制创新，抓好对上级政策的落实，支持加快发展、科学发展，支持和谐社会建设，努力开创财政工作新局面。

    1．全力支持加快发展，科学发展，千方百计做大财政“蛋糕”。财政增收必须坚持以支持经济发展为基础，围绕财源建设做文章。大力支持“工业强市”。用好工业结构调整、高新产业贴息和项目引导资金，发挥财政资金导向作用，加快企业发展和改革改制步伐。鼓励、支持和引导非公有制经济发展，打破财税扶持对象上的所有制限制，着力创造民营经济公平竞争的政策环境。大力支持“旅游强市”。完善筹融资平台，千方百计筹集资金，支持新区开发和旧城改造，改善旅游投资环境。积极支持旅游宣传和对外交流，提高洛阳的知名度。大力支持“科教强市”。为科技创新提供资金保障，支持区域创新体系和科技基础条件平台建设，大力推动产学研结合，鼓励有条件的企业建立研发机构，提高企业创新能力。大力支持环境保护。科学使用环保专项资金，追求实效。落实鼓励能源、资源节约和环境保护的财税政策，扶持循环经济发展，推进资源节约型和环境友好型社会建设。

    2．探索基本公共服务均等化，解决好事关人民群众切身利益的问题。积极筹措资金，加快机关事业单位工资改革政策落实进度，保证干部职工工资待遇落实，并同步考虑中小学教师收入水平。支持社区卫生服务建设，促进提升服务质量，提高财政资金支出效益。加大再就业工作力度，支持劳动力市场建设和企业改制。扩大城镇企业职工基本养老保险制度覆盖面，确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放。进一步完善城镇低保制度，确保动态管理下的应保尽保，促进全市和谐发展。

    3．坚持调整存量，倾斜增量，积极支持社会主义新农村建设。认真落实好退耕还林补贴、秋季“两免一补”、良种和农机购置补贴等政策。加强对新型农村合作医疗基金的管理，努力做到便民、快捷、高效，专款专用。加快敬老院建设步伐，力争年底前使全市五保户集中供养率提高到30%。发展农村清洁能源，支持新建农村户用沼气20万座，新发展沼气技术服务网点80家。安排专项资金推进饮水安全工程，解决农村饮水安全问题。争取资金和整合资金相结合搞好扶贫建设，支持实施扶贫搬迁，改善贫困山区群众生存环境。继续实施农村劳动力转移培训“阳光工程”，增强农民转产转岗就业能力。

    4．坚持依法征收，加强收入征管，努力提高“两个比重”。正确处理依法治税与支持经济发展的关系，既要认真落实国家和省规定的优惠政策，又要防止和纠正越权减免和先征后返等变相减免。坚持依法加强收入征管，既不收“过头税”，又不“缓税”。积极挖掘非税收入潜力，依法征收，应收尽收。加强预算执行分析，抓好薄弱环节，优化收入结构激励约束机制，确保财政收入增长与经济发展相适应，努力提高税收占财政收入的比重和财政收入占GDP的比重。

    5．坚持做细管严，实现节约增效。集中财力办大事、办实事，切实解决财政资金投入“散”和“碎”的问题。做好财政收支预算的安排，规范预算追力口审批程序，强化预算约束和支出管理；牢固树立过紧日子的思想，压缩不必要的开支，坚决反对铺张浪费。尤其是结合公务消费专项整治，加大对“人、车、会、话、招待”等重点控制支出管理的力度，坚决对出国人员经费实行“零增长”政策。严格对行政性收费、罚没收入实行预算管理，加强非税收入收支两条线管理，对私设“小金库”进行专项治理。研究完善均衡支出的制度办法，加快支出进度，促进财政资金的高效配置和利用。

    6．深化制度改革，加强财政管理，努力实现民主理财、科学理财、依法理财。全面调整市与县（市）区分税制财政体制，进一步理顺政府间财政收入分配关系。按照事权与财权相统一、责任与权利相一致原则，综合考虑财力水平差异对县（市）区实行差别化配套政策。深化部门预算改革，重点在细化部门预算特别是专项支出预算编制上下功夫。不断扩大国库集中收付改革范围，重点加快县级国库集中收付制度改革。进一步规范政府采购行为，扩大采购范围和规模。继续强化投资评审职能，着力推进县级投资评审工作。

    7．加强队伍建设，倡导廉洁勤政，服务优化发展环境。强力推进机关党风廉政建设，全面加强财政干部思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风建设，进一步提升机关效能，提高工作效率，改进服务水平，铸造依法行政、科学行政、淳朴行政、宽厚行政的良好政风，努力把财政部门建成秩序最好、办事最快、信誉最高、人民群众最满意的部门。用良好的党风、政风促进各项财政工作任务的圆满完成，不断开创我市财政工作的新局面。