洛阳市人民政府关于2011年市本级财政收入预超收安排情况的报告

2011-09-15

洛阳市人大常委会：

   市十三届人大三次会议通过的2011年市级财政一般预算收入为47.8亿元，增长10%；市级财政基金预算收入为49.9亿元，下降25.9%。2011年上半年，市级财政一般预算收入完成29.7亿元，为预算的62.1%，同比增长37.9%；市级财政基金预算收入完成48.4亿元，增长75.6%。考虑个税起征点提高、国家继续对小型微利企业实施所得税优惠和房地产市场调控等政策性减收，以及税收比重逐月回落，去年下半年收入后翘，今年上半年财政收入一次性入库较多等因素，预计下半年财政收入形势不容乐观。现将2011年市本级预计超收安排情况报告如下：

    一、一般预算收入超收及安排情况

    预计2011年市本级一般预算收入完成55.2亿元，增长26%；预计市本级财力收入为60.5亿元，比年初预算财力收入55亿元超收5.5亿元。此外，一拖股份公司上市将产生一次性税收2.5亿元左右，相应形成超收财力。

    由于今年市委、市政府在促进经济转型等方面出台的支出政策较多，下半年各专项资金缺口较大。为确保全年财政预算收支平衡，新增财力收入8亿元全部安排支出，主要用于以下项目：

    1. 安排各项专项资金缺口1.6亿元，其中，经济转型发展资金1亿元、扶贫搬迁市级配套资金1000万元、对市公交集团增加财政补贴1000万元、政府补助破产关闭企业补偿金2000万元、设立洛阳创投公司政府出资2000万元。

    2. 洛阳银行增资扩股2.7亿元。洛阳银行拟通过增资扩股进一步夯实资本实力，为上市做准备，计划发行5.18亿股股份，发行后洛阳银行股本规模将达到22亿股。洛阳市财政局现持有2.88亿股，占总股本的17.12%，是洛阳银行单一第一大股东，为维护国有股东利益、支持区域金融发展、更好分享上市带来的发展成果，拟增持8860万股，增持后股本为3.766亿股，维持持股比例不变。

    3. 为支持一拖股份公司上市，安排市国资公司以增资扩股方式入股一拖股份公司2.5亿元；市国资公司持有一拖股份公司2.3亿股，占总股本的8.43%，增资扩股后约为3.75亿股，占总股本的13%。

    4. 缴入国库的行政事业性收费收入超收安排相关支出0.7亿元。

    5. 政策性配套等支出0.5亿元。

    由于财政超收财力有限，其他资金缺口在2012年预算中统筹安排。

    此外，后四个月收入增长还有许多不确定因素，如果到年终时收入达不到预期增速，上述用超收财力安排的部分项目资金从列入2011年支出总预算的还贷准备金项目中调整解决；如果年终还有超收收入，再补充安排还贷准备金。