关于洛阳市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告（摘要）
(2016年3月2日在洛阳市第十四届人民代表大会第四次会议上)
市财政局局长 谷树森
一、2015年财政预算执行情况
(一)2015年预算收支情况
1.一般公共预算
●全市收支情况。各级人代会批准的2015年全市一般公共收入预算合计285.5亿元，实际完成286.7亿元，为预算的100.4%，比上年增长10.2%。全市一般公共支出预算合计376.2亿元，执行中使用上级补助、省级转贷地方政府债券等安排支出，支出预算调整为491.7亿元，实际完成477.3亿元，为调整预算的97.1%，增长15.6%。
●市级收支情况。市十四届人大二次会议批准的2015年市级一般公共收入预算为89.5亿元，实际完成89.5亿元，为预算的100%，增长8.1%。市级一般公共支出预算为115.2亿元，执行中使用上级补助、省级转贷地方政府债券等安排支出，支出预算调整为130.5亿元，实际完成121.1亿元，为调整预算的92.8%，增长16%。
2.政府性基金预算
●全市收支情况。各级人代会批准的2015年全市政府性基金收入预算合计130.1亿元，实际完成82亿元，为预算的63%，下降32.2%。全市政府性基金支出预算合计142.6亿元，执行中使用上级补助、省级转贷地方政府债券等安排支出，支出预算调整为104.2亿元，实际完成92.2亿元，为调整预算的88.5%，下降31.2%。
●市级收支情况。市十四届人大二次会议批准的2015年市级政府性基金收入预算为88.1亿元，实际完成59.5亿元，为预算的67.5%，下降32.6%。市级政府性基金支出预算为94.8亿元，执行中使用上级补助、省级转贷地方政府债券以及补助县(市)区等因素调整为35.2亿元，实际完成支出26.8亿元(不含下达各区基金预算支出)，为调整预算的76%，下降61.9%。基金收支下降主要是土地类基金收入减少以及地方教育附加等11项基金转列一般公共预算。
3.国有资本经营预算
市十四届人大二次会议批准的2015年市级国有资本经营收入预算为4186万元，实际完成9924万元，为预算的237.1%，增长109.8%。市级国有资本经营支出预算为4372万元，实际完成4368万元，为预算的99.9%，比上年增长44.8%。
4.社会保险基金预算
市十四届人大二次会议批准的2015年全市社会保险基金收入预算为103.9亿元，实际完成100.9亿元，为预算的97.2%，增长17.9%。全市社会保险基金支出预算为103.3亿元，实际完成104.7亿元，为预算的101.4%，增长8.1%。
(二)政府债务情况
按照预算法规定，从2015年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我市2015年政府债务限额507.51亿元(一般债务333.91亿元，专项债务173.6亿元)。经市人大常委会批准，2015年全市政府债务限额中，市本级政府债务限额197.01亿元(一般债务58.71亿元，专项债务138.3亿元)，县(市)区政府债务限额310.5亿元(一般债务275.2亿元，专项债务35.3亿元)。
汇总统计各级政府债务余额，截至2015年年底，全市政府债务余额361.1亿元(一般债务236.4亿元，专项债务124.7亿元)，其中，市级政府债务余额140.7亿元(一般债务47.4亿元，专项债务93.3亿元)，县(市)区政府债务余额220.4亿元(一般债务189亿元，专项债务31.4亿元)。
(三)落实市人大决议与主要财政工作情况
1.落实积极财政政策，促进经济稳步发展
●努力扩大投资需求。
●全力提升城市品位。
●促进企业发展。
●推进产业转型升级。
●大力支持节能环保。
●鼓励扩大对外开放。
2.加大财政支农力度，巩固农业基础地位
全市农林水事务支出56.5亿元，增长13.5%。
●积极支持粮食生产。
●促进农业经济发展。
●实施扶贫攻坚工程。
●改善农民生产生活条件。
3.加大民生领域投入，促进社会和谐稳定
全市民生支出完成348亿元，占一般公共预算支出的73%。
●完善就业和社会保障体系。
●保障教育文化发展。
●深化医药卫生体制改革。
●加强住房保障工作。
4.全面深化财政改革，提高财政管理水平。
●完善公务支出制度建设。
●改革财政资金使用机制。
●加快推广运用PPP模式。
●加强政府债务管理。
二、2016年预算草案情况
(一)2016年财税改革重点
●推进中期财政规划管理。
●推进税制和非税收入管理制度改革。
●加强政府债务管理。
●进一步盘活财政存量资金。
●创新财政投入方式。
(二)2016年主要支出政策
1.推动供给侧结构性改革，支持加快经济转型升级
●支持经济转型发展。
●支持创新驱动发展。
●支持开放招商。
2.加大财政支农投入，加快转变农业发展方式
安排农林水专项支出8亿元，健全完善农业支持保护补贴政策，支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。
●支持提高粮食综合生产能力。
●支持转变农业发展方式。
●支持扶贫攻坚。
3.提升公共服务水平，改善和保障民生
围绕社会政策托底，完善财政投入机制，提高公共服务供给效率和质量，有效保障和改善民生。
●支持教育事业发展。
●支持完善就业和社会保障体系。
●支持深化医药卫生体制改革。
●支持完善住房保障体系。
●支持生态环境保护。
●支持交通运输发展。
(三)2016年收支预算
1.一般公共预算
(1)收入预算
2016年市级一般公共预算收入按增长6%编列，预期目标为94.9亿元。其中，税收收入64.5亿元，增长7.2%；非税收入30.4亿元，增长3.6%。
(2)市级一般公共支出预算
2016年，市级一般公共预算收入94.9亿元，加上上级补助收入，减去上解上级支出、对县区结算补助等，市级当年财力96亿元，加上动用预算稳定调节基金17.3亿元，共计安排支出113.3亿元。主要支出项目：
●一般公共服务支出6.8亿元，增长19.5%；
●教育支出16.3亿元，增长14.4%；
●科技支出2.4亿元，同比增长25.8%；
●文化体育与传媒支出3.3亿元，增长25%；
●社会保障和就业支出8.7亿元，同比增长6.6%；
●医疗卫生与计划生育支出5.8亿元，增长6.9%；
●农林水支出8亿元，增长25.5%；
●住房保障支出4.5亿元，同比增长22.2%；
●预备费2.9亿元。
需要说明的是，按照财政部规定，上级补助收入按省财政厅提前告知数安排；债务收入暂不列入年初预算，待省财政厅批复我市债券规模后编制预算调整方案，报市人大常委会审批。
2.政府性基金预算
2016年市级政府性基金收入预算61.4亿元，增长3.2%；加上预计省返还彩票公益金收入0.8亿元、上年结转4.7亿元，2016年市级政府性基金支出预算安排66.9亿元，下降29.4%。主要支出项目安排情况如下：
●城乡社区支出62.6亿元；
●交通运输支出2.7亿元；
●资源勘探信息等支出6974万元。
3.国有资本经营预算
2016年市级国有资本经营收入预算3180万元，全部为利润收入，按照收支平衡、不列赤字要求，市级国有资本经营支出预算安排3180万元，主要用于安排洛阳市先进制造业集群培育基金、职教幼教市级补贴、企业改革改制和厂办大集体改革资金等。
4.社会保险基金预算
2016年，全市社会保险基金收入预算105.5亿元，增长4.5%；支出预算113.4亿元，增长9.9%。主要项目情况如下：
●企业养老保险基金收入73.8亿元，支出82.1亿元；
●城镇职工基本医疗保险基金收入24.2亿元，支出23.5亿元；
●失业保险基金收入4.8亿元，支出4.5亿元；
●工伤保险基金收入1.5亿元，支出1.6亿元；
●生育保险基金收入1.2亿元，支出1.7亿元。
三、认真抓好2016年预算执行
(一)依法加强财政收支管理
(二)进一步强化预算约束
(三)进一步严肃财经纪律