关于洛阳市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告(摘要)
(2017年1月9日在洛阳市第十四届人民代表大会第五次会议上)
洛阳市财政局局长 刘庆林
一、2016年财政预算执行情况
(一)2016年预算收支情况
1.一般公共预算
2016年，经各级人大批准的全市一般公共收入预算合计310.7亿元，增长8.4%。全面推开营业税改征增值税试点后，全市一般公共收入预算相应调整为299.6亿元，全市收入实际完成同比增长9.1%。经各级人大批准的全市一般公共支出预算合计435.2亿元，执行中加上上级新增转移支付补助、省转贷地方政府债券等安排支出，调整后全市支出预算为527.9亿元，实际完成516.9亿元，为预算的97.9%，增长8%。
2016年，市十四届人大四次会议批准的市级一般公共收入预算94.9亿元，增长6%。全面推开营业税改征增值税试点后，市级一般公共收入预算相应调整为88.5亿元，市级收入实际完成89.6亿元，为预算的101.3%，同比增长6%。市十四届人大四次会议批准的市级一般公共支出预算为128.7亿元，执行中加上上级新增转移支付补助、省转贷地方政府债券等安排支出，调整后市级支出预算为130.7亿元，实际完成126.5亿元，为预算的96.8%，增长3.8%。
2.政府性基金预算
2016年，经各级人大批准的全市政府性基金收入预算合计97.3亿元，全市收入实际完成57.1亿元，为预算的58.6%，下降29.4%。经各级人大批准的全市政府性基金支出预算合计108.5亿元，执行中加上上级新增转移支付补助、省转贷地方政府债券等安排支出，减去收入短收因素，调整后全市支出预算为83.6亿元，实际完成77.5亿元，为预算的92.7%，下降14.8%。
2016年，市十四届人大四次会议批准的市级政府性基金收入预算61.4亿元，市级收入实际完成34.8亿元，为预算的56.7%，下降40.4%。市十四届人大四次会议批准的市级政府性基金支出预算66.9亿元，执行中加上上级新增转移支付补助、省转贷地方政府债券等安排支出，减去收入短收及补助县(市)区等因素，调整后市级支出预算为38.7亿元，实际完成34.4亿元，为预算的88.9%，增长32.2%。
3.国有资本经营预算
2016年，市十四届人大四次会议批准的市级国有资本经营收入预算3180万元，支出预算3180万元。市级收入实际完成5456万元，为预算的171.6%，下降45%；市级支出实际完成700万元，为预算的22%，下降83.7%。
4.社会保险基金预算
2016年，市十四届人大四次会议批准的全市社会保险基金收入预算105.5亿元，支出预算113.4亿元。全市收入实际完成114.4亿元，为预算的108.4%，增长4.3%；全市支出实际完成112亿元，为预算的98.7%，增长6.1%。
(二)政府债务情况
按照预算法规定，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我市2016年政府债务限额535.1亿元(一般债务347.7亿元，专项债务187.4亿元)。经市人大常委会批准，2016年全市政府债务限额中，市级政府债务限额211.1亿元(一般债务64.3亿元，专项债务146.8亿元)，县(市)区政府债务限额324亿元(一般债务283.4亿元，专项债务40.6亿元)。
汇总统计各级政府债务余额，截至2016年年底，全市政府债务余额372亿元(一般债务239.4亿元，专项债务132.6亿元)，其中，市级政府债务余额151.4亿元(一般债务52.9亿元，专项债务98.5亿元)，县(市)区政府债务余额220.6亿元(一般债务186.5亿元，专项债务34.1亿元)。
(三)落实市人大决议与主要财政工作情况
1.落实积极财政政策，促进经济稳步发展
2.加大财政支农力度，巩固农业基础地位
全市农林水事务支出完成59.5亿元，大力支持农业可持续发展与脱贫攻坚。
3.加大民生领域投入，促进社会和谐稳定
全市民生支出完成378.4亿元，占一般公共预算支出的73.2%。
4.全面深化财政改革，提高财政管理水平
二、2017年财政预算(草案)情况
2017年市级收支预算安排情况如下：
(一)一般公共预算
1.收入预算
2017年市级一般公共预算收入按增长6%编列，预期目标为90.8亿元(2017年全年实施营改增试点，按照新的增值税收入划分过渡方案，2016年完成数调整为同口径数额85.6亿元)。其中：税收收入60.8亿元，增长9%；非税收入30亿元，增长0.3%。
2.支出预算
2017年，市级一般公共预算收入90.8亿元，加上上级补助收入，减去上解上级支出和对县(市)区结算补助等，市级2017年财力预计为102.3亿元，加上动用预算稳定调节基金15.7亿元，共计安排支出118亿元。主要支出科目及重点支出项目安排情况：
●一般公共服务支出7亿元，增长3.1%。
●教育支出14.2亿元，同比增长7.9%。
●科学技术支出2.6亿元，增长8.6%。
●文化体育与传媒支出3.6亿元，增长7.1%。
●社会保障和就业支出9.9亿元，增长13.4%。
●医疗卫生与计划生育支出6.8亿元，增长17.3%。
●农林水支出7.6亿元，同比增长8.1%。
●住房保障支出4亿元，同比增长9.4%。
●预备费3亿元。
●为保障“9+2”工作布局、“565”现代产业体系重大专项以及自主创新示范区、小微双创城市示范建设等顺利推进，安排产业引导资金7.4亿元，大气污染治理和水源地保护资金1.5亿元，河洛英才计划专项资金1.5亿元，公交及航线补贴资金3.8亿元，居民供热及尾矿库治理等专项资金1.5亿元，债务还本付息支出3.4亿元。
●对洛阳市轨道交通第一期建设项目1号线工程、龙门站综合交通枢纽工程、尧栾西高速洛阳段、济洛高速洛阳段、古城快速路建设工程、洛河水系综合整治示范项目、伊洛河水生态文明示范区等全市部分重点建设项目，拟通过争取新增政府债券资金予以保障，届时将编制预算调整方案，向市人大常委会报告。
(二)政府性基金预算
2017年，市级政府性基金收入预算39.1亿元，增长12.3%；加上预计省返还彩票公益金收入0.7亿元、上年结转3亿元，市级政府性基金支出预算安排42.8亿元，下降36%。主要支出项目安排情况如下：
●城乡社区支出38.9亿元。
●交通运输支出2.3亿元。
●其他支出0.9亿元。
(三)国有资本经营预算
2017年，市级国有资本经营收入预算5195万元，全部为利润收入，按照收支平衡、不列赤字要求，市级国有资本经营支出预算安排5195万元，主要用于国有企业改革等支出。
(四)社会保险基金预算
2017年，全市社会保险基金收入预算173.4亿元，增长51.7%；支出预算182.8亿元，增长61.1%，主要是新增机关事业单位养老保险金。主要收支项目安排情况如下：
●企业职工基本养老保险基金收入79.2亿元，支出89.2亿元。
●机关事业单位基本养老保险基金收入63.2亿元，支出63.7亿元。
●失业保险基金收入3.6亿元，支出3.7亿元。
●城镇职工基本医疗保险基金收入24.9亿元，支出22.9亿元。
●工伤保险基金收入1.5亿元，支出1.7亿元。
●生育保险基金收入1亿元，支出1.6亿元。
三、2017年深化财税体制改革和加强预算管理的主要措施
(一)财税改革工作重点
●优化创新财政资金投入方式。
●贯彻推进供给侧结构性改革。
●推进财政事权和支出责任划分改革。
●继续深化预算管理制度改革。
●大力推进综合治税体系建设。
(二)加强预算管理主要措施
●加强财政收入管理。
●强化支出预算管理。
●盘活财政存量资金。
●提升财政管理水平。
●加强财政监督检查。